KSK（9687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 498,353 | 630,449 |
| 減価償却費 | 73,910 | 75,959 |
| 減損損失 | 10,425 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 4,562 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -482,354 | -396,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,185 | 22,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -190,576 | 17,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,227 | -24,989 |
| 支払利息 | 589 | 594 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,100 | 443 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,796 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,153 | 200,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,339 | 67,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,153 | -23,895 |
| その他 | -71,232 | 175,628 |
| 小計 | -229,581 | 742,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,373 | 29,458 |
| 利息の支払額 | -657 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -304,842 | -182,622 |
| 法人税等の還付額 | － | 115,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -509,708 | 703,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,282 | -87,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,265 | -30,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,250 | -422,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,215 |
| その他 | -2,481 | 5,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,280 | -438,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83,959 |
| 配当金の支払額 | -165,213 | -66,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,213 | -90,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,171,201 | 175,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,569,341 | 2,398,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,398,139 | 2,911,047 |
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