#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は443百万円(前連結会計年度比47.3%減)となりましたが、これは主に税金等調整前当期純利益の計上(854百万円)や減価償却費(138百万円)、退職給付に係る負債の増加(608百万円)及び仕入債務の増加(69百万円)などといった増加要因があった一方で、退職給付引当金の減少(555百万円)や売掛債権の増加(265百万円)、法人税等の支払(407百万円)といった減少要因があったことなどによるものであります。
2014/06/30 13:32
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より397百万円少ない443百万円の資金を得ました。これは主として、税金等調整前当期純利益の計上や減価償却費及び退職給付に係る負債の増加などといった増加要因があった一方で、退職給付引当金の減少や売掛債権の増加、法人税等の支払いといった減少要因があったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より125百万円多い284百万円の資金を使用しました。これは主として、有価証券の償還による収入といった増加要因があった一方で、有価証券の取得による支出や有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出などといった、減少要因があったことなどによるものであります。
2014/06/30 13:32