有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883 | 854 |
| 減価償却費 | 118 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | -555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -29 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 69 |
| その他 | 15 | -8 |
| 小計 | 1,133 | 822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 28 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -330 | -407 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -800 | -1,299 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 1,300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -201 |
| その他 | 107 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | |
| 配当金の支払額 | -95 | -95 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585 | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,156 | 4,185 |