有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 854 | 947 |
減価償却費 | 138 | 95 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -89 | -46 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 53 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -555 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 608 | 71 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 78 | -253 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -31 |
支払利息 | 0 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 1 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -265 | -211 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18 | -23 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69 | -81 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3 | 326 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 224 |
その他 | -10 | 76 |
小計 | 822 | 1,151 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 34 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -407 | -375 |
法人税等の還付額 | 0 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 443 | 811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 200 |
有価証券の取得による支出 | -1,299 | -900 |
有価証券の償還による収入 | 1,300 | 1,100 |
資産除去債務の履行による支出 | -1 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -64 | -27 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -201 | -604 |
その他 | 0 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200 | 200 |
短期借入金の返済による支出 | -220 | -200 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -33 |
配当金の支払額 | -95 | -190 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -223 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28 | 317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,185 | 4,502 |