有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947 | 1,151 |
| 減価償却費 | 95 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 11 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | -51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 326 | -241 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 224 | － |
| その他 | 76 | 170 |
| 小計 | 1,151 | 1,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -375 | -400 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -900 | -1,299 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 1,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -1,320 |
| その他 | -17 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -91 |
| 配当金の支払額 | -190 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317 | -626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,502 | 3,876 |