有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,151 | 1,341 |
減価償却費 | 108 | 100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77 | 82 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 |
支払利息 | 0 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 1 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 3 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -61 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -51 | -142 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11 | -22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11 | 49 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -241 | 5 |
その他 | 170 | 156 |
小計 | 1,254 | 1,496 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 40 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -400 | -501 |
法人税等の還付額 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 890 | 1,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
有価証券の取得による支出 | -1,299 | -1,699 |
有価証券の償還による収入 | 1,800 | 2,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -63 | -19 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | -113 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,320 | -1,126 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 126 |
その他 | -3 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | -356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200 | 200 |
短期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
自己株式の取得による支出 | -91 | -175 |
配当金の支払額 | -157 | -217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -392 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -626 | 287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,876 | 4,163 |