有価証券報告書-第39期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 743,596 | 883,770 |
減価償却費 | 120,372 | 118,664 |
減損損失 | 2,885 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 163,524 | -2,265 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -106,600 | 21,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,420 | 50,432 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,798 | 15,489 |
受取利息及び受取配当金 | -31,160 | -33,672 |
支払利息 | 896 | 890 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,335 | 1,262 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 117 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6,166 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,564 | 16,438 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,306 | 22,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,399 | 23,152 |
その他 | -88,187 | 15,625 |
小計 | 944,822 | 1,133,605 |
利息及び配当金の受取額 | 32,539 | 33,514 |
利息の支払額 | -849 | -887 |
法人税等の支払額 | -520,869 | -330,326 |
法人税等の還付額 | 14,836 | 4,857 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,479 | 840,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -999,080 | -800,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 1,100,000 |
資産除去債務の履行による支出 | -8,032 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -46,864 | -46,061 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,321 |
無形固定資産の取得による支出 | -86,654 | -109,866 |
投資有価証券の取得による支出 | -501,449 | -411,038 |
投資有価証券の売却による収入 | 80,980 | - |
その他 | 123,369 | 104,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,731 | -159,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | -44,274 | -22 |
配当金の支払額 | -97,606 | -95,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,880 | -95,763 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210,867 | 585,902 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,360,228 | 3,571,096 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,571,096 | 4,156,998 |