KSK（9687）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 743,596 | 883,770 |
| 減価償却費 | 120,372 | 118,664 |
| 減損損失 | 2,885 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163,524 | -2,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,600 | 21,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,420 | 50,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,798 | 15,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,160 | -33,672 |
| 支払利息 | 896 | 890 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,335 | 1,262 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 117 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,564 | 16,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,306 | 22,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,399 | 23,152 |
| その他 | -88,187 | 15,625 |
| 小計 | 944,822 | 1,133,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,539 | 33,514 |
| 利息の支払額 | -849 | -887 |
| 法人税等の支払額 | -520,869 | -330,326 |
| 法人税等の還付額 | 14,836 | 4,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,479 | 840,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -999,080 | -800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 1,100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,032 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,864 | -46,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,654 | -109,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,449 | -411,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,980 | － |
| その他 | 123,369 | 104,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,731 | -159,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,274 | -22 |
| 配当金の支払額 | -97,606 | -95,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,880 | -95,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,867 | 585,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,360,228 | 3,571,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,571,096 | 4,156,998 |
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