利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は285百万円(前年同期比48百万円の獲得増)となりましたが、これは主に税金等調整前四半期純利益の計上503百万円や売上債権の減少140百万円などの増加要因があった一方で、未払消費税等の減少269百万円やたな卸資産の増加76百万、法人税等の支払額202百万円などといった減少要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は624百万円(前年同期比506百万円の支出増)となりましたが、これは主に有価証券の取得による支出599百万円や投資有価証券の取得による支出817百万円などといった減少要因があった一方で、有価証券の償還による収入900百万円という増加要因があったことなどによるものであります。

2015/11/06 9:34