KSK（9687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273 | 503 |
| 減価償却費 | 47 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169 | 140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | -269 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 224 | － |
| その他 | 55 | 138 |
| 小計 | 417 | 469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -197 | -202 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -599 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 900 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -817 |
| その他 | -8 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -91 |
| 配当金の支払額 | -189 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104 | -587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,081 | 3,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
