KSK（9687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377 | 273 |
| 減価償却費 | 63 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 133 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | -97 |
| その他 | -18 | 55 |
| 小計 | 395 | 417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 15 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -225 | -197 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | 600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -303 |
| その他 | -1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -33 |
| 配当金の支払額 | -95 | -189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | -104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,134 | 4,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
