KSK（9687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 450,920 | 377,252 |
| 減価償却費 | 61,578 | 63,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,038 | -100,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,800 | -68,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,281 | 27,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,052 | 15,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,653 | -12,012 |
| 支払利息 | 435 | 422 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 1,181 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,258 | 258,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,126 | -104,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,977 | -29,409 |
| その他 | -42,657 | -33,906 |
| 小計 | 664,349 | 395,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,951 | 10,974 |
| 利息の支払額 | -432 | -470 |
| 法人税等の支払額 | -149,487 | -225,076 |
| 法人税等の還付額 | 4,857 | 814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,238 | 181,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,670 | -58,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,742 | -11,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,002 | -1,010 |
| その他 | 17,333 | -1,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,081 | -74,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,155 |
| 配当金の支払額 | -95,426 | -95,060 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,426 | -130,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,730 | -22,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,571,096 | 3,965,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,965,826 | 4,134,107 |
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