KSK（9687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 316,440 | 450,920 |
| 減価償却費 | 64,454 | 61,578 |
| 減損損失 | 2,885 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146,950 | -30,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,925 | 24,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,048 | 6,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,600 | -14,653 |
| 支払利息 | 430 | 435 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,145 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,502 | 250,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,339 | -15,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,309 | -22,977 |
| その他 | -49,493 | -42,657 |
| 小計 | 435,763 | 664,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,016 | 14,951 |
| 利息の支払額 | -429 | -432 |
| 法人税等の支払額 | -322,680 | -149,487 |
| 法人税等の還付額 | 14,056 | 4,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,726 | 534,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -599,080 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,272 | -8,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,923 | -51,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,938 | -201,002 |
| その他 | 93,757 | 17,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,457 | -44,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -97,184 | -95,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,184 | -95,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,915 | 394,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,360,228 | 3,335,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,335,312 | 3,965,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
