KSK（9687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464,972 | 316,440 |
| 減価償却費 | 50,455 | 64,454 |
| 減損損失 | － | 2,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,500 | -146,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,891 | 21,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,098 | 13,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,035 | -16,600 |
| 支払利息 | 425 | 430 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 411 | 4,145 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -28,478 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,145 | 234,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,306 | -15,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,470 | 6,309 |
| その他 | -36,372 | -49,493 |
| 小計 | 555,872 | 435,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,728 | 20,016 |
| 利息の支払額 | -429 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -87,738 | -322,680 |
| 法人税等の還付額 | 114,839 | 14,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,273 | 146,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -599,080 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,386 | -38,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,555 | -29,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,884 | -200,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,215 | － |
| その他 | 3,247 | 93,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,363 | -74,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,100 | － |
| 配当金の支払額 | -65,981 | -97,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,081 | -97,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,828 | -24,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,735,780 | 3,232,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,232,608 | 3,335,312 |
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