利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は528百万円(前年同期比243百万円の獲得増)となりましたが、これは主に税金等調整前四半期純利益の計上510百万円や売上債権の減少288百万円などの増加要因があった一方で、未払消費税等の減少31百万円やたな卸資産の増加148百万円、法人税等の支払額254百万円などといった減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は252百万円(前年同期比371百万円の支出減)となりましたが、これは主に有価証券の取得による支出699百万円や投資有価証券の取得による支出613百万円などといった減少要因があった一方で、有価証券の償還による収入1,000百万円や投資有価証券の売却による収入99百万円などといった増加要因があったことによるものであります。

2016/11/07 13:17