利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は570百万円(前年同期比41百万円の獲得増)となりましたが、これは主に税金等調整前四半期純利益の計上511百万円や売上債権の減少176百万円、未払消費税等の増加31百万円などの増加要因があった一方で、たな卸資産の増加111百万円、法人税等の支払額262百万円などといった減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は360百万円(前年同期比107百万円の支出増)となりましたが、これは主に有価証券の取得による支出1,400百万円や無形固定資産の取得による支出152百万円、投資有価証券の取得による支出411百万円などといった減少要因があった一方で、有価証券の償還による収入1,600百万円などといった増加要因があったことによるものであります。

2017/11/07 9:01