利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は966百万円(前連結会計年度比6.6%減)となりましたが、これは主に税金等調整前当期純利益の計上(1,397百万円)や減価償却費(99百万円)、賞与引当金の増加(33百万円)、退職給付に係る負債の増加(90百万円)、利息及び配当金の受取額(35百万円)といった増加要因があった一方で、売上債権の増加(239百万円)、仕入債務の減少(21百万円)や、法人税等の支払(501百万円)などといった減少要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は479百万円(前連結会計年度比34.7%増)となりましたが、これは主に有価証券の償還による収入(3,000百万円)といった増加要因があった一方で、有価証券の取得による支出(2,800百万円)や無形固定資産の取得による支出(254百万円)及び投資有価証券の取得による支出(411百万円)といった減少要因があったことなどによるものであります。

2018/06/28 14:46