利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1,338百万円(前連結会計年度比38.4%増)となりましたが、これは主に税金等調整前当期純利益の計上(1,404百万円)や減価償却費(194百万円)、賞与引当金の増加(230百万円)、退職給付に係る負債の増加(61百万円)、仕入債務の増加(23百万円)、利息及び配当金の受取額(44百万円)といった増加要因があった一方で、売上債権の増加(195百万円)、法人税等の支払(503百万円)などといった減少要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,031百万円(前連結会計年度比115.1%増)となりましたが、これは主に有価証券の償還による収入(3,500百万円)といった増加要因があった一方で、有価証券の取得による支出(2,900百万円)、投資有価証券の取得による支出(1,828百万円)などといった減少要因があったことなどによるものであります。

2019/06/27 13:34