利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は1,288百万円(前年同期比844百万円増)となりましたが、これは主に税金等調整前四半期純利益の計上829百万円や減価償却費の計上95百万円、賞与引当金の増加181百万円、売上債権の減少551百万円などといった増加要因があった一方で、たな卸資産の増加141百万円、未払消費税等の減少102百万円、法人税等の支払額252百万円などといった減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は22百万円(前年同期比59百万円の支出減)となりましたが、これは主に有価証券の償還による収入1,300百万円などといった増加要因があった一方で、有価証券の取得による支出1,200百万円や投資有価証券の取得による支出100百万円などといった減少要因があったことによるものであります。

2020/11/06 10:46