有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内返済予定の長期借入金	222,824	415,848	0.823	-
1年以内返済予定のリース債務	53,062	55,428	2.849	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,211,856	3,796,008	0.749	2026年12月28日～2034年3月31日
※長期借入金	30,280	355,590	日本円6カ月TIBOR+0.5	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	431,997	379,651	2.684	2025年8月3日～2032年12月31日
合計	4,065,020	5,547,526	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/06/14 10:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、7,178百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,113百万円増加しました。その主な要因は、リース債務が52百万円減少しましたが、一方で長期借入金が1,909百万円、株式給付引当金が35百万円、その他固定負債(預り保証金等)が145百万円増加したことによるものです。
(純資産)

2024/06/14 10:10