営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 受託現預金及び受託立替金の増減額に関する注記

(1) 受託現預金
主として、CD・ATM機への装填現金及び装填用預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(受託管理業務の受託先からの受入資金)は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金

2015/06/24 9:43

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ380百万円増加し6,710百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動で得られた資金は、1,134百万円であります。その主な内容は、税金等調整前当期純利益808百万円、減価償却費720百万円、投資有価証券売却益176百万円、受託管理業務に係る当社資金の受託現預金の増加額300百万円等であります。

2015/06/24 9:43