受取手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクがありますが、売掛金の平均滞留期間は1ヶ月程度であります。有価証券及び投資有価証券は、コマーシャル・ペーパーや満期保有目的の債券及び株式が主であり、信用リスク並びに市場リスクがあります。営業債務である買掛金は、概ね2ヶ月以内の支払期日であります。社債は借換のため発行したものでありますが、1年以内に期日償還を迎えるため金利リスクは僅少であります。
長期借入金のうち、ESOP信託の導入に伴い専用信託口が借入れたものは、変動金利であり、金利の変動リスクがあります。

2015/06/24 9:43