営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 受託現預金及び受託立替金の増減額に関する注記

(1) 受託現預金
主として、CD/ATM機への装填現金及び装填用預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(ATM管理業務の受託先からの受入資金)は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金

2018/06/22 9:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各活動別のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動で得られた資金は、1,762百万円であります。その主な内容は、税金等調整前当期純利益985百万円、減価償却費856百万円、受託現預金△300百万円であります。

2018/06/22 9:43