営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 受託管理業務に係わる受託現預金、立替金、預り金の四半期連結キャッシュ・フロー計算書への表示方法に関する注記

(1) 受託現預金
CD/ATM機への装填現金及び装填用預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(ATM管理業務の受託先からの受入資金)は、「四半期連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金

2019/11/08 9:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は342百万円であります。 その主な内容は、税金等調整前四半期純利益1,029百万円、減価償却費408百万円、売上債権の減少66百万円、寄付金の受取額88百万円、法人税等の還付額141百万円等により増加しましたが、一方で、段階取得に係る差損益79百万円、寄付金受入額88百万円、その他債権の増加94百万円、仕入債務の減少288百万円、受託現預金の増加660百万円、法人税等の支払額134百万円等による減少があったことによるものです。 前第2四半期連結累計期間は741百万円の資金収入に対し、当第2四半期連結累計期間の資金収入は399百万円減少しました。

2019/11/08 9:10