営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 受託管理業務に係わる受託現預金、立替金、預り金の四半期連結キャッシュ・フロー計算書への表示方法に関する注記（連結）

(1) 受託現預金
CD/ATM機への装填現金及び装填用預金及び売上金回収サービス(TEC-CD)に使用するための現金及び預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(ATM管理業務の受託先からの受入資金)は、「四半期連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金

2023/11/10 9:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は918百万円であります。

2023/11/10 9:20