営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況についての前連結会計年度との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは37億25百万円となり、前連結会計年度に比べ得られた資金が1億27百万円増加いたしました。主な要因は、たな卸資産の増加額が8億73百万円、法人税等の支払額が4億31百万円、それぞれ増加したことなどによる支出の増加がありましたが、税金等調整前当期純利益が7億54百万円増加し、売上債権の増加額が7億円減少したことなどによる収入の増加があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億72百万円となり、前連結会計年度に比べ使用した資金が78百万円減少いたしました。主な要因は、定期預金の預入による支出が5億74百万円減少いたしましたが、前連結会計年度の有価証券の償還による収入3億円と同様の収入が当連結会計年度はなかったことに加え、関係会社株式の取得による支出が3億38百万円発生したことなどによるものであります。

2014/06/26 10:56