営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは△4億36百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が2億98百万円増加いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が13億29百万円増加したことおよび売上債権の減少額が7億7百万円増加したことにより収入が増加した一方で、その他に含まれる未払消費税等の増加額が9億58百万円減少したことおよびたな卸資産の増加額が4億10百万円増加したことにより支出が増加したこと、ならびに固定資産売却損益が6億2百万円(純額)増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは60億40百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が74億57百万円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入が60億69百万円増加したこと、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が12億5百万円減少したことなどによるものであります。

2015/08/10 9:16