DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 928,107 | 2,257,504 |
| 減価償却費 | 226,753 | 131,257 |
| のれん償却額 | 124,020 | 124,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,388,052 | -1,633,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,880 | -52,291 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,110 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,368 | 11,607 |
| 固定資産売却損 | － | 558,157 |
| 固定資産売却益 | － | -1,160,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 797,179 | 1,504,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,859 | -657,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -585,048 | -29,921 |
| その他 | 1,461,018 | 103,630 |
| 小計 | 1,263,164 | 1,156,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,623 | 23,167 |
| 利息の支払額 | -651 | -610 |
| 法人税等の支払額 | -1,418,540 | -1,615,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,404 | -436,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,045 | -65,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,069,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,197 | -38,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 74,114 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -123,516 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,205,541 | － |
| その他 | -5,027 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,838 | 6,040,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -443,625 | -775,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,114 | -20,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -429,222 | -726,192 |
| その他 | -41,565 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,527 | -1,522,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,776 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,495,546 | 4,082,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,728,531 | 25,810,764 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,711 | － |
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