DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802,559 | 928,107 |
| 減価償却費 | 195,543 | 226,753 |
| のれん償却額 | 90,620 | 124,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,283,039 | -1,388,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,895 | -50,880 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,286 | -1,333 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 2,685 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,999 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,053 | -11,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,529,091 | 797,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922,323 | -246,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,892 | -585,048 |
| その他 | 1,049,582 | 1,461,018 |
| 小計 | 1,689,376 | 1,263,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,083 | 17,623 |
| 利息の支払額 | -906 | -651 |
| 法人税等の支払額 | -1,084,857 | -1,418,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,695 | -138,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,759 | -22,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,661 | -65,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -473 | -511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,660 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -123,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,205,541 |
| その他 | 1,151 | -5,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,403 | -1,416,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -427,567 | -443,625 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,678 | -21,114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -429,222 |
| その他 | 19 | -41,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,227 | -935,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,631 | -4,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,696 | -2,495,546 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,808 | 36,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,055,296 | 15,596,461 |
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