DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,902 | 802,559 |
| 減価償却費 | 334,000 | 195,543 |
| のれん償却額 | 94,076 | 90,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -978,895 | -1,283,039 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,626 | -43,895 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,645 | -5,286 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 2,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,558 | 10,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,216 | -12,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690,705 | 1,529,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577,358 | -922,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377,830 | 274,892 |
| その他 | 884,896 | 1,049,582 |
| 小計 | 1,372,226 | 1,689,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,722 | 17,083 |
| 利息の支払額 | -1,190 | -906 |
| 法人税等の支払額 | -856,242 | -1,084,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,515 | 620,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,942 | -18,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,377 | -48,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379 | -473 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,660 |
| その他 | 812 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,112 | -82,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -318,542 | -427,567 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,563 | -33,678 |
| その他 | -80 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,186 | -511,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,441 | 34,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,840,833 | 13,132,274 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 150,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,132,274 | 15,506,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
