DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 462,942 | 635,902 |
| 減価償却費 | 349,990 | 334,000 |
| のれん償却額 | 108,202 | 94,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -994,339 | -978,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,307 | -46,626 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,465 | -10,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,465 | 10,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,929 | -42,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,639,717 | 690,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -571,347 | -577,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,200 | 377,830 |
| その他 | 714,151 | 884,896 |
| 小計 | 1,667,810 | 1,372,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,158 | 19,722 |
| 利息の支払額 | -2,202 | -1,190 |
| 法人税等の支払額 | -1,009,134 | -856,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,631 | 534,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,152 | -61,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,979 | -83,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -379 |
| その他 | 3,270 | 812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,192 | 155,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -407,244 | -318,542 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,563 | -29,563 |
| その他 | -1,279 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,536 | -398,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,902 | 291,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,250,614 | 11,365,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,365,516 | 13,132,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
