DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,946 | 462,942 |
| 減価償却費 | 364,987 | 349,990 |
| のれん償却額 | 108,202 | 108,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -816,133 | -994,339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,490 | -42,307 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 82,177 | 22,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,393 | 11,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -158,844 | -1,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,581,574 | 1,639,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922,139 | -571,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,763 | -31,200 |
| その他 | 1,059,156 | 714,151 |
| 小計 | 1,607,807 | 1,667,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,826 | 23,158 |
| 利息の支払額 | -3,371 | -2,202 |
| 法人税等の支払額 | -289,004 | -1,009,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,259 | 679,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,295 | -40,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,663 | -36,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -330 |
| 事業譲受による支出 | -4,155 | － |
| その他 | 1,563 | 3,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,860 | -74,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,100 | -450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,937 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -54 |
| 配当金の支払額 | -407,062 | -407,244 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,701 | -31,563 |
| その他 | － | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,847 | -490,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,553 | 114,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,366,882 | 9,986,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,986,435 | 11,365,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
