営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは29億7百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が7億26百万円減少いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が20億91百万円増加したことにより収入が増加した一方で、固定資産売却益が6億2百万円増加(固定資産売却損と相殺後の純額)したこと、法人税等の支払額が5億9百万円増加したこと、その他に含まれる未払消費税等の増加額が14億77百万円減少したことにより支出が増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは56億49百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が71億84百万円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入が60億96百万円増加したこと、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が12億5百万円減少したことなどによるものであります。

2016/02/12 9:01