利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは20億85百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が2億33百万円増加いたしました。主な要因は、厚生年金基金脱退損失引当金の減少額が12億31百万円、仕入債務の減少額が11億2百万円それぞれ増加したことにより支出が増加した一方で、売上債権の減少額が11億79百万円増加したことにより収入が増加し、その他に含まれる未払金の増加額が11億67百万円増加したことにより支出が減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△93百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が59億90百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入が60億96百万円減少したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△15億6百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が93百万円減少いたしました。主な要因は、配当金の支払額が1億5百万円増加した一方で、自己株式の取得による支出が1億75百万円減少したことなどによるものであります。

2016/11/09 9:04