営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは18億89百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が10億17百万円減少いたしました。主な要因は、売上債権の減少額が5億64百万円増加したことにより収入が増加した一方で、厚生年金基金脱退損失引当金の減少額が10億55百万円、仕入債務の減少額が5億27百万円それぞれ増加したことにより支出が増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△11億80百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が68億29百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出が10億15百万円増加した一方で、有形固定資産の売却による収入が60億96百万円減少したことなどによるものであります。

2017/02/10 9:03