営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況についての前連結会計年度との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは37億64百万円となり、前連結会計年度に比べ得られた資金が12億96百万円減少いたしました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が6億13百万円増加したこと、固定資産売却損益が6億3百万円減少したこと、売上債権の増加額が4億87百万円減少したこと、その他に含まれる未払消費税等の減少額が4億94百万減少したことにより収入が増加した一方で、厚生年金基金脱退損失引当金の増減額が増加から減少に転じたことにより24億63百万円、仕入債務の増加額が8億51百万円減少したことにより支出が増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△11億99百万円となり、前連結会計年度に比べ得られた資金が66億23百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入が60億95百万円減少したこと、投資有価証券の取得による支出が11億90百万円増加したことなどによるものであります。

2017/06/23 9:04