営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは35億62百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が16億72百万円増加いたしました。主な要因は、たな卸資産の増加額が7億8百万円増加したことにより支出が増加した一方で、厚生年金基金脱退損失引当金の減少額が10億55百万円減少したことにより支出が減少し、売上債権の減少額が4億7百万円、その他に含まれる未払金の増加額が3億45百万円それぞれ増加したことにより収入が増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△14億68百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が2億88百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出が2億7百万円減少した一方で、有形固定資産の取得による支出が4億45百万円増加したことなどによるものであります。

2018/02/13 9:02