当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは50億8百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が8億70百万円増加いたしました。主な要因は、法人税等の支払額が7億64百万増加したこと、賞与引当金の減少額が3億16百万円増加したこと、仕入債務の増加額が3億95百万円減少したことにより支出が増加した一方で、税金等調整前四半期純利益が6億25百万円、売上債権の減少額が5億27百万円それぞれ増加したことにより収入が増加したこと、たな卸資産の増加額が13億52百万円減少したことにより支出が減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△11億10百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が96百万円減少いたしました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4億56百万円、有形固定資産の取得による支出が2億12百万円それぞれ増加した一方で、投資有価証券の取得による支出が5億97百万円減少したこと、投資有価証券の償還による収入が2億円増加したことなどによるものであります。
2020/02/10 9:03
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