営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは31億35百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が2億58百万円増加いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が5億72百万円減少したことにより収入が減少し、また、たな卸資産の増加額が4億64百万円増加したことにより支出が増加した一方で、仕入債務の増加額が6億円増加したこと、法人税等の支払額が4億65百万円、賞与引当金の減少額が2億73百万円それぞれ減少したことにより支出が減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億74百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が4億15百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の償還による収入が4億円減少した一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4億56百万円、無形固定資産の取得による支出が2億45百万円、有形固定資産の取得による支出が1億2百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

2021/05/12 17:00