営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況についての前連結会計年度との比較は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは76億42百万円となり、前連結会計年度に比べ得られた資金が52百万円増加しました。主な要因は、売上債権及び契約資産の増減額が増加したことにより21億70百万円の収入が減少した一方で、棚卸資産の増減額が増加から減少に転じたことにより14億17百万円の支出が減少したこと、その他に含まれる未収入金の増減額が増加から減少に転じたことにより5億27百万円の収入が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△9億31百万円となり、前連結会計年度に比べ使用した資金が7億91百万円増加しました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が8億67百万円増加したことなどによるものです。

2023/06/23 9:02