財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは△10億67百万円となり、前中間連結会計期間に比べ使用した資金が2億95百万円減少しました。主な要因は、有価証券の取得による支出が15億43百万円増加、子会社株式の条件付取得対価の支払額が2億96百万円増加した一方で、定期預金の払戻による収入が10億29百万円増加、投資有価証券の取得による支出が6億円減少、有価証券の売却及び償還による収入が2億41百万円増加、有形固定資産の取得による支出が2億36百万円減少したことなどにより、使用した資金が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは△56億56百万円となり、前中間連結会計期間に比べ使用した資金が28億84百万円減少しました。主な要因は、配当金の支払額が6億11百万円増加したことなどにより増加した一方で、自己株式取得のための預託金の支出が25億7百万円減少、自己株式の取得による支出が9億98百万円減少したことなどにより、使用した資金が減少したことによるものです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2025/11/11 15:31