営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前中間連結会計期間との比較は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは48億20百万円となり、前中間連結会計期間に比べ得られた資金が2億32百万円減少しました。主な要因は、税金等調整前中間純利益が15億69百万円増加、棚卸資産の増減額が7億46百万円減少、利息及び配当金の受取額が1億28百万円増加した一方で、売上債権及び契約資産の増減額が21億79百万円増加、仕入債務の増減額が5億19百万円減少したことなどにより、得られた資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△10億67百万円となり、前中間連結会計期間に比べ使用した資金が2億95百万円減少しました。主な要因は、有価証券の取得による支出が15億43百万円増加、子会社株式の条件付取得対価の支払額が2億96百万円増加した一方で、定期預金の払戻による収入が10億29百万円増加、投資有価証券の取得による支出が6億円減少、有価証券の売却及び償還による収入が2億41百万円増加、有形固定資産の取得による支出が2億36百万円減少したことなどにより、使用した資金が減少したことによるものです。

2025/11/11 15:31