カナモト（9678）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,446,510 | 6,179,618 |
| 減価償却費 | 8,835,460 | 11,071,145 |
| 減損損失 | 63,440 | 343,425 |
| のれん償却額 | 206,378 | 158,667 |
| 負ののれん発生益 | － | -671,889 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 121,460 | 163,900 |
| 少額レンタル用資産割賦購入額 | 38,057 | 46,002 |
| 建設機材売却に伴う原価振替額 | 3,703 | 5,646 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 469,093 | 512,971 |
| 建設機材の取得による支出 | -458,394 | -1,238,618 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -1,959,417 | -1,916,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134,714 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,948 | 114,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,970 | -151,989 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 41,310 | 7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,951 | 140,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,304,003 | -35,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,708 | -205,964 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -142,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,998 | -95,916 |
| レンタル用資産割賦購入支払利息 | 183,318 | 238,141 |
| 支払利息 | 792,703 | 856,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,463,045 | -1,442,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,726 | 39,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,380 | 1,165,452 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 95,530 | － |
| 災害損失 | 837,968 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 742,842 | 727,812 |
| その他 | -232,550 | 287,357 |
| 小計 | 9,613,471 | 16,157,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,017 | 95,959 |
| 利息の支払額 | -926,960 | -1,065,306 |
| 災害損失の支払額 | -187,226 | -137,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,657,775 | -744,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,903,527 | 14,306,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,851 | -451,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,556 | 121,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,840 | -10,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449,791 | -61,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299 | 174,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -662,777 |
| 子会社株式の取得による支出 | -61,310 | -50,060 |
| 子会社の設立による支出 | -45,181 | － |
| 貸付けによる支出 | -163,140 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 105,056 | 45,315 |
| その他 | 62,101 | 44,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,101 | -835,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,767,868 | -2,340,610 |
| 長期借入れによる収入 | 2,580,000 | 10,641,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,935,261 | -12,042,300 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -22,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,006,420 | -8,423,533 |
| リース債務の返済による支出 | -1,057,208 | -1,253,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -848 | -2,569 |
| 自己株式の売却による収入 | 450 | 297 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | -55 |
| 配当金の支払額 | -656,398 | -659,737 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 68,265 | 27,830 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,006 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,262,560 | -14,074,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,245 | -21,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,380 | -625,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,751,217 | 20,374,836 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -32,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,374,836 | 19,717,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
