カナモト（9678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月13日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
- 【短信】
- 平成28年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年11月1日
至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日
至 2016年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,735 | 8,195 |
| 減価償却費 | 10,172 | 10,221 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 18 |
| 建設機材売却に伴う原価振替額 | 3 | 7 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 616 | 483 |
| 建設機材の取得による支出 | -78 | -56 |
| レンタル用資産取得による支出 | -418 | -876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 167 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -73 |
| レンタル用資産割賦購入支払利息 | 194 | 181 |
| 支払利息 | 260 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | 108 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -14 |
| 受取損害賠償金 | -118 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118 | 934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 | 1,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 900 | 1,057 |
| その他 | -668 | -1,122 |
| 小計 | 21,551 | 20,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 72 |
| 損害賠償金の受取額 | 118 | － |
| 利息の支払額 | -460 | -349 |
| 法人税等の支払額 | -3,643 | -3,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,596 | 16,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -1,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,806 |
| 子会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 10 |
| その他 | -8 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,842 | -7,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | 97 |
| 長期借入れによる収入 | 5,432 | 10,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,448 | -7,162 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,806 | -10,520 |
| リース債務の返済による支出 | -504 | -1,018 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -720 | -706 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,051 | -9,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,712 | 319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,692 | 36,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
