カナモト（9678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月13日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
- 【短信】
- 平成30年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日
至 2018年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,351 | 10,933 |
| 減価償却費 | 11,940 | 12,487 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 31 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 665 | 1,151 |
| 建設機材の取得による支出 | -460 | -584 |
| レンタル用資産取得による支出 | -1,381 | -2,603 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44 |
| 関係会社株式評価損 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -73 |
| レンタル用資産割賦購入支払利息 | 176 | 157 |
| 支払利息 | 133 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10 | -1,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,485 | 5,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,114 | 1,364 |
| その他 | 463 | -369 |
| 小計 | 26,180 | 25,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 69 |
| 利息の支払額 | -309 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -1,812 | -2,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,114 | 22,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -2,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -227 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,393 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 316 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -345 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 81 |
| その他 | 193 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | -4,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158 | -223 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,440 | 7,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,701 | -6,760 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,959 | -12,031 |
| リース債務の返済による支出 | -1,137 | -576 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,056 | -1,235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,627 | -13,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,084 | 4,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,160 | 40,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
