キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年11月1日
至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日
至 2019年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,216 | 17,723 |
| 減価償却費 | 25,580 | 27,562 |
| 減損損失 | 30 | － |
| のれん償却額 | 142 | 142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 196 | 151 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 1,449 | 828 |
| 建設機材の取得による支出 | -1,211 | -1,200 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -4,051 | -3,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 156 | -15 |
| 関係会社株式評価損 | － | 438 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 322 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -194 |
| レンタル用資産割賦購入支払利息 | 315 | 293 |
| 支払利息 | 108 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | -11 |
| 受取損害賠償金 | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,792 | -3,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,211 | 2,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,155 | 2,516 |
| その他 | -841 | 92 |
| 小計 | 41,458 | 43,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 193 |
| 損害賠償金の受取額 | 29 | － |
| 利息の支払額 | -422 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -5,822 | -3,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,421 | 39,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,413 | -3,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | -490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,692 | -1,393 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | － |
| 貸付けによる支出 | -621 | -588 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 112 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 125 |
| その他 | -46 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,980 | -5,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152 | -256 |
| 長期借入れによる収入 | 13,300 | 5,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,262 | -13,133 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,948 | -25,358 |
| リース債務の返済による支出 | -1,133 | -1,027 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,353 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,364 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,942 | -2,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -840 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,858 | -26,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,572 | 6,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,733 | 43,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
