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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年11月1日至 2019年4月30日	自 2019年11月1日至 2020年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,501	8,754
減価償却費	13,462	14,312
のれん償却額	71	71
固定資産除売却損益（△は益）	41	110
レンタル用資産売却に伴う原価振替額	516	511
建設機材の取得による支出	-434	-781
レンタル用資産取得による支出	-2,520	-2,456
投資有価証券評価損益（△は益）	－	127
投資有価証券売却損益（△は益）	-14	－
関係会社株式評価損	3	66
貸倒引当金の増減額（△は減少）	36	258
賞与引当金の増減額（△は減少）	159	137
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1	8
受取利息及び受取配当金	-77	-91
レンタル用資産割賦購入支払利息	169	224
支払利息	46	40
為替差損益（△は益）	-32	110
売上債権の増減額（△は増加）	-4,361	2,661
たな卸資産の増減額（△は増加）	-391	-593
仕入債務の増減額（△は減少）	7,002	-541
未払金の増減額（△は減少）	1,675	2,022
その他	490	311
小計	27,344	25,266
利息及び配当金の受取額	69	80
利息の支払額	-212	-259
法人税等の支払額	-1,673	-3,980
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,528	21,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-190	-190
定期預金の払戻による収入	190	190
有形固定資産の取得による支出	-1,433	-1,325
有形固定資産の売却による収入	27	5
無形固定資産の取得による支出	-185	-189
投資有価証券の取得による支出	-4	-3
投資有価証券の売却による収入	23	－
子会社株式の取得による支出	-161	-191
関係会社株式の取得による支出	－	-133
貸付けによる支出	－	-50
貸付金の回収による収入	33	127
長期未収入金の回収による収入	40	21
その他	10	-11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,649	-1,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-95	540
長期借入れによる収入	1,060	6,300
長期借入金の返済による支出	-6,684	-6,305
割賦債務の返済による支出	-12,295	-13,779
リース債務の返済による支出	-523	-721
株式の発行による収入	8,353	－
自己株式の売却による収入	2,364	－
自己株式の取得による支出		-986
配当金の支払額	-1,411	-1,548
非支配株主への配当金の支払額	-22	-20
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-783	－
その他	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,038	-16,522
現金及び現金同等物に係る換算差額		13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,840	2,847
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	390	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,511	46,358

カナモト（9678）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート