キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年11月1日
至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日
至 2025年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,000 | 17,262 |
| 減価償却費 | 35,625 | 34,397 |
| 減損損失 | 88 | 188 |
| のれん償却額 | 649 | 639 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 171 | 483 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 1,228 | 1,025 |
| 建設機材の取得による支出 | -2,163 | -638 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -4,225 | -5,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -510 |
| レンタル用資産割賦購入支払利息 | 867 | 972 |
| 支払利息 | 171 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | -224 | -117 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,490 | 3,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289 | 420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,538 | -2,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,886 | 1,544 |
| その他 | 2,580 | 2,304 |
| 小計 | 46,837 | 54,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 509 |
| 利息の支払額 | -1,045 | -1,262 |
| 法人税等の支払額 | -4,440 | -5,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,696 | 47,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,904 | -2,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,904 | 2,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,698 | -3,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -221 |
| 子会社株式の取得による支出 | | -483 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | -89 | -368 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 264 |
| その他 | -204 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -4,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | -410 |
| 長期借入れによる収入 | 16,300 | 22,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,620 | -23,005 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26,751 | -24,454 |
| リース債務の返済による支出 | -1,490 | -1,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -2,677 | -3,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -89 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,529 | -32,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,493 | 10,006 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,586 | 60,592 |
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