利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、35億2千万円(前年同期比8.3%減)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益が44億7千1百万円、減価償却費が31億4千1百万円、仕入債務の増加額が3億3千5百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の取得による支出が20億8千9百万円、法人税等の支払額が13億3千6百万円、売上債権の増加額が8億7百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は24億9千8百万円(前年同期比646.8%増)となりました。主な増加要因は社用資産の売却による収入が3億1千5百万円等によるものであり、主な減少要因は投資有価証券の取得による支出が23億1千8百万円、社用資産の取得による支出が5億1千7百万円等によるものであります。

2018/06/19 15:49