営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、35億2千万円(前年同期比8.3%減)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益が44億7千1百万円、減価償却費が31億4千1百万円、仕入債務の増加額が3億3千5百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の取得による支出が20億8千9百万円、法人税等の支払額が13億3千6百万円、売上債権の増加額が8億7百万円等によるものであります。

2018/06/19 15:49

#2 連結キャッシュ・フロー計算書の脚注（連結）

【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
(注) 当社グループは、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。

2018/06/19 15:49