利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、6千8百万円(前年同期は4億9千9百万円の獲得)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益が22億7千8百万円、減価償却費が14億8千4百万円、売上債権の減少額が8億9千8百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の取得による支出が24億4千1百万円、棚卸資産の増加額が9億9千7百万円、法人税等の支払額が7億7千2百万円、仕入債務の減少額が4億4千5百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億3千9百万円(前年同期比35.0%減)となりました。その主な要因は、社用資産の取得による支出が8億9百万円等によるものであります。

2022/11/08 11:00